Goldpreis erholt sich vom NFP-Einbruch, aber Dollar gewinnt inmitten des US-China-Ballonstreits

Der Goldpreis stieg am Montag leicht an, obwohl der US-Dollar und die US-Anleiherenditen ihren steilen Anstieg vom vergangenen Freitag fortsetzten, da sich die Spannungen zwischen den USA und China wegen des "Wetter"- oder vielleicht "Spionage"-Ballons verschärften, schreibt Atsuko Whitehouse bei BullionVault.

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Der Spot-Goldpreis stieg um 0,5% auf $1873 pro Unze, nachdem er am Freitag um 2,4% gefallen war und damit den niedrigsten Wochenendpreis der LBMA-Benchmark seit einem Monat erreicht hatte, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten einen weiterhin starken Arbeitsmarkt anzeigten und die Umfragen zur Wirtschaftstätigkeit zeigten, dass sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor in den USA die Auftragseingänge im Januar wieder gestiegen sind.
 
Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen stieg der Dollar-Index - ein Maß für den Wert der US-Währung im Vergleich zu seinen wichtigsten Konkurrenten - am Montagmorgen auf fast vierwöchige Höchststände und baute den Anstieg vom Freitag nach den Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft aus.

 
Grafik des US-Dollar-Index im Vergleich zum Goldpreis in Dollar. Quelle: MacroMicro
 
Der Einbruch des Goldpreises am Freitag markierte den stärksten Ein-Tages-Rückgang seit Anfang März 2022, als die Preise von einem Allzeithoch bei 2075 $ zurückgingen, als die USA und das Vereinigte Königreich aus Protest gegen Präsident Putins Einmarsch in der Ukraine ein Einfuhrverbot für russische Waren und Rohstoffe verhängten.
 
"Die längst überfällige Korrektur des Goldpreises beschleunigte sich am Freitag, nachdem unerwartet gute US-Arbeitsmarkt- und ISM-Berichte den Preis unter die Unterstützung, die sich in einen Widerstand verwandelt hatte, bei 1900 $ fallen ließen", so das Strategieteam der Derivateplattform Saxo Bank.
 
Seitdem hat sich das Metall jedoch aufgrund der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China erholt".
 
Am Samstag schoss ein US-Kampfflugzeug vor der Küste von South Carolina einen chinesischen Überwachungsballon ab, den Washington als "Überwachungsballon" bezeichnete, eine Woche nachdem dieser erstmals in den US-Luftraum eingedrungen war.  
 
Peking verurteilte den Angriff auf ein meteorologisches und wissenschaftliches Instrument, das nach eigenen Angaben "völlig versehentlich" in den US-Luftraum eingedrungen war, scharf.
 
Der Ballon veranlasste US-Außenminister Antony Blinken, einen Besuch in China zu verschieben.
 
"Beide Seiten werden wahrscheinlich weitere Exportverbote für Technologien in verschiedenen Branchen verhängen", schrieb Iris Pang, Chefvolkswirtin für den Großraum China bei der ING Group NV, in einer Mitteilung.
 
Nach den schockierenden US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die die Arbeitslosenquote mit 3,4 % auf den niedrigsten Stand seit 1969 sinken ließen, stiegen sowohl die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen als auch der durch inflationsgeschützte 10-jährige TIPS implizierte Realzins heute auf ein 1-Monats-Hoch von 3,61 % bzw. 1,35 %.
 
Die Goldpreise an der Shanghaier Goldbörse wiesen unterdessen weiterhin einen Aufschlag auf die Londoner Notierungen auf und boten neuen Importen am Montag einen Anreiz von 20 $ pro Unze - den höchsten Stand seit über drei Wochen -, während der Yuan-Preis auf ¥ 414 pro Gramm fiel, den niedrigsten Stand seit fast einem Monat.
 
Der Goldpreis in Euro stieg unterdessen um 0,8 % auf 1737 €, während der britische Goldpreis in Pfund pro Unze um 0,3 % auf 1551 £ zulegte und damit die Verluste der letzten Woche von 2,9 % bzw. 0,6 % ausglich.
 
Auch für japanische Anleger stieg der Goldpreis um 1,1 % auf ¥7949 je Gramm, da der Yen gegenüber dem US-Dollar nachgab, nachdem die Zeitung Nikkei anonyme Quellen gemeldet hatte, wonach der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan, Masayoshi Amamiya, als nächster Gouverneur gehandelt wird - eine Behauptung, die von einem hohen Regierungsbeamten dementiert wurde.
 
Amamiya spielte eine Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten des derzeitigen Chefs Haruhiko Kuroda im Jahr 2013 und hat sich stets dafür ausgesprochen, die japanischen Zinssätze bei oder unter Null zu halten.
 
Die asiatischen und europäischen Aktienmärkte fielen, obwohl die deutschen Industrieaufträge im Dezember die Erwartungen übertrafen und den größten Anstieg seit mehr als einem Jahr verzeichneten.
 
Auch die US-Aktienfutures fielen am Montag, da die Anleger die morgige Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, im Economic Club of Washington erwarteten.