Comex-Optionshandel lässt Goldpreis auf neue Rekordhöhen schnellen

Der GOLDPREIS sprang am Dienstag bis auf $ 2 an den Allzeithöchststand des Dezembers am Spotmarkt heran und erreichte in Shanghai und London den zweiten Tag in Folge neue Benchmark-Rekorde, da der bullische Handel mit Gold-Futures und -Optionen an der Comex weiterhin im Gegensatz zu den schrumpfenden Investitionen in börsengehandelte Goldfonds, Münzen, kleine Barren und Tresorbestände stand.

 
In China, dem wichtigsten Absatzmarkt für Gold, erreichte der Goldpreis heute einen neuen Rekordstand von über 496 Yen pro Gramm. Im Londoner Handel stieg der Goldpreis auf 2141 $ pro Feinunze, bevor er wieder zurückging und bei der Benchmark-Auktion um 15.00 Uhr bei etwa 2139 $ fixiert wurde, d. h. mehr als 1,9 % über dem gestrigen Allzeithoch des Goldes.
 
Mit Blick auf die Futures- und Optionskontrakte der US-amerikanischen Terminbörse CME heißt es in einer kurzen Handelsnotiz von Rhona O'Connell, Analystin für den Goldmarkt beim Broker StoneX, zu den neuen Rekordständen des Goldpreises: "Nach der Rallye am Freitag, die durch enttäuschende Zahlen ausgelöst wurde, kam [Gold] gestern bei der CMX-Eröffnung wie aus dem Nichts.  
 
"Die Bewegung erfüllte sich selbst, da die Stopps ausgelöst wurden, und das bringt dann natürlich die Momentum Boys ins Spiel.
 

 
Während der riesige, mit Gold unterlegte GLD-ETF-Trust-Fonds gestern schrumpfte und auf den kleinsten Stand seit Juli 2019 sank, da erneut mehr Anteilseigner verkauften als kauften, stieg das Handelsvolumen der Comex-Optionskontrakte am Montag zum vierten Mal in Folge und erreichte den höchsten Umsatz, seit der Goldpreis aufgrund der Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed vor drei Monaten kurzzeitig auf $2143 anstieg.
 
Das Handelsvolumen der Comex-Goldfutures hingegen - ein weniger stark gehebeltes Derivat mit geringerer Volatilität und geringeren Gewinnen oder Verlusten als Optionskontrakte - ging gestern gegenüber dem sprunghaften Anstieg vom Freitag zurück und erreichte den höchsten Stand seit dem Preisanstieg vom 4. Dezember. Und während das Volumen der Gold-Futures am Montag um mehr als 70 % über dem vorherigen Dreijahresdurchschnitt lag, überstieg das gestrige Handelsvolumen der Comex-Goldoptionen den Dreijahresdurchschnitt um 180 %.
 
"Der physische Markt verlangsamt sich", sagt O'Connell, "und die Prämie in Shanghai hat sich nach einem sehr guten Neujahrsfest und angesichts höherer internationaler Preise stetig verringert."
 
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Der Abstand zwischen den Goldpreisen in Shanghai und London verringerte sich heute auf 27 $ pro Feinunze, das Dreifache des typischen Niveaus der letzten zehn Jahre, aber der geringste Anreiz für neue Goldbarrenlieferungen - aus dem globalen Handelszentrum des Edelmetalls in seinen wichtigsten Verbrauchermarkt - seit Anfang Dezember und ein Rückgang um fast 5 $ gegenüber dem Niveau vom Montag.
 
Die Prämien für Silber in Shanghai gingen ebenfalls zurück und erreichten mit $ 2,70 je Feinunze den niedrigsten Stand seit Anfang Januar, liegen aber immer noch deutlich über 10 %.
 
Am Dienstag erreichte Silber dann ein Zehn-Wochen-Hoch von über $ 24,20, nachdem es am Mittag in London knapp 5 Cent unter $ 24 pro Feinunze - dem höchsten Referenzpreis am ersten Handelstag des Jahres 2024 - festgesetzt worden war, bevor es ebenfalls wieder zurückfiel.
 
Laut den jüngsten Daten der US-Aufsichtsbehörde CFTC lagen die spekulativen Wetten auf einen steigenden Goldpreis an der Comex in der vergangenen Woche um 14,0 % unter dem Dreijahresdurchschnitt, wenn man die bearishen Wetten der gleichen Kategorie "Managed Money" herausrechnet.
 
Die spekulativen Wetten auf Silber hingegen waren netto bärisch, denn es wurden Leerverkäufe im Gegenwert von 644 Tonnen getätigt, während im Durchschnitt der letzten drei Jahre eine Nettoaufwärtsposition von 2.395 Tonnen verzeichnet wurde.
 
Die so genannte Kryptowährung Bitcoin erreichte am Dienstag ebenfalls ein neues Allzeithoch, während die US-Tech-Aktien gegenüber den neuen Rekorden der letzten Woche weiter fielen.