Goldpreis erreicht 7-Monats-Tief, da Wetten auf einen baldigen Anstieg nach dem Shutdown-Deal steigen

Der DOLLAR-GOLDPREIS erreichte am Montag zu Beginn des letzten Quartals 2023 ein neues 7-Monats-Tief und fiel zusammen mit den Preisen für Anleihen, Aktien und die meisten Rohstoffe, da die Erwartungen für die US-Zinsen stiegen, nachdem die US-Regierung eine Einigung mit den republikanischen Gegnern erzielt hatte, um einen Stillstand bis Mitte des nächsten Monats abzuwenden, schreibt Atsuko Whitehouse von BullionVault.

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Nur eine Stunde vor Ablauf der Schuldenobergrenze unterzeichnete Präsident Joe Biden am Samstag einen Gesetzentwurf, der die Finanzierung der Regierung um sechs Wochen verlängert, jedoch ohne zusätzliche Mittel für Waffenlieferungen oder Hilfen an die Ukraine, die bereits 75 Milliarden Dollar kosten und bei den rechtsgerichteten Republikanern für Empörung sorgen.
 
"Zuvor war der Markt davon ausgegangen, dass die Regierung für die November-Sitzung der Federal Reserve geschlossen werden würde", zitiert Bloomberg einen Analysten, der sich mit der Zinspolitik der US-Notenbank befasst, "so dass die Preisgestaltung eine Anhebung im Dezember [statt im November] begünstigte.
 
"Angesichts dieser neuen Entwicklungen gehe ich davon aus, dass der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im November größer einpreist, was zu mehr Druck am vorderen Ende der Kurve führen wird.
 

 
Die Positionierung in Futures-Kontrakten auf den Fed-Fonds stieg am Montagmorgen sprunghaft an und bewertete die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im nächsten Monat mit 28% gegenüber 18% vor der Einigung vom Wochenende, wie das FedWatch-Tool der Derivatbörse CME zeigt.
 
In der Zwischenzeit fielen die Kurse der wichtigsten Staatsanleihen erneut und trieben die Renditen der meisten US-Staatsanleihen auf neue Höchststände im Jahr 2007, darunter auch die 10-jährige Anleihe - ein Referenzzinssatz für Staatsanleihen sowie für viele Finanz- und Geschäftskredite -, die am Montag um 5 Basispunkte auf 4,63 % gestiegen ist.
 
Die 10-jährige Rendite kletterte im vergangenen Monat um fast 0,47 % und verzeichnete damit den höchsten monatlichen Anstieg in diesem Jahr.
 
Der Dollar-Index - ein Maß für den Wert der US-Währung im Vergleich zu ihren wichtigsten Konkurrenten auf dem Devisenmarkt - stieg am Montag ebenfalls an und lag zur Mittagszeit in London um 0,3 % höher als in der Vorwoche, wo er um 3,1 % und damit zum elften Mal in Folge gestiegen war.
 
Der Goldpreis in US-Dollar fiel am Montagmorgen um 0,7 % auf $ 1835 je Unze und damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang März, nachdem er in der vergangenen Woche um fast 4 % gefallen war und damit den stärksten Wochenrückgang seit Juni 2021 verzeichnete, da die Großhandelsnachfrage aus China - dem wichtigsten Abnehmer des Edelmetalls - wegen der Goldenen Woche geschlossen war.
 
Das gelbe Metall sank im September auf Monatsbasis um 4,9 % und auf Quartalsbasis um 3,3 %.    
 
"Als die unterstützende Marke [um 1900 $] durchbrochen wurde, setzten Spekulanten und Händler mit Hebelwirkung, die sich von der jüngsten Verschlechterung der technischen Faktoren leiten lassen, ihre Verkäufe fort, und der Preis fiel unter die jüngsten Tiefststände", so Koichiro Kamei, ein Finanz- und Edelmetallanalyst, in seiner jüngsten Notiz für die Japan Gold Market Association, wobei er auch darauf hinwies, dass am vergangenen Freitag Monats- und Quartalsende war, was viele Händler dazu einlud, ihre Verluste zu begrenzen oder ihre Gewinne zu Buchhaltungszwecken zu sichern.
 
Der SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD) und der iShares Gold ETF (NYSEArca: IAU) verzeichneten das vierte und zehnte Mal in Folge wöchentliche Abflüsse, die um 0,4 % bzw. 3,3 % auf den geringsten Stand seit August 2019 bzw. April 2020 zurückgingen.
 
Zurück in Washington, sagt der republikanische Hardliner Matt Gaetz, dass er nun Kevin McCarthy, den Sprecher der Partei im Repräsentantenhaus, absetzen wird, weil er mit den Biden-Demokraten zusammenarbeitet, um einen Regierungsstillstand zu vermeiden, was einige Demokraten "absolut" unterstützen würden.
 
"Die Finanzmärkte hatten sich auf einen Shutdown eingestellt, so dass eine gewisse Erleichterung zu spüren ist, aber es ist nur eine vorübergehende Aufhebung einer der Wolken, die über den Märkten hängen", sagt Yung-Yu Ma, Chief Investment Officer bei der kanadischen BMO Wealth Management Division in Asien.
 
"Die Zinssätze und die Falschheit der Fed bleiben das bestimmende Thema und der Hauptantrieb für die Märkte in den nächsten Wochen."
 
Die europäischen Aktienmärkte fielen zusammen mit den Gold- und Anleihepreisen, so dass der Euro Stoxx 600 Index nach seinem schlechtesten Quartal des Jahres und zwei aufeinanderfolgenden Monaten des Rückgangs um 0,4 % nachgab.
 
Das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone mit ihren 20 Ländern befindet sich weiterhin in einem tiefen und lang anhaltenden Abschwung, da die Auftragseingänge in den Fabriken einbrechen und sich der Arbeitsplatzabbau beschleunigt, wie neue PMI-Erhebungen am Montag zeigten.
 
Sowohl der Goldpreis in Euro als auch der britische Goldpreis in Pfund fielen um 0,4 % auf 6-Wochen-Tiefs unter 1742 € bzw. 1510 £ pro Unze.
 
Der Preis für Silber, in erster Linie ein Industriemetall, fiel um 2,3 % auf $ 21,67 und verstärkte damit den Rückgang der letzten Woche um 5,9 %.
 
Dies lässt das Gold-Silber-Verhältnis, das die relativen Preise der beiden ehemals monetären Metalle anzeigt, weiter in Richtung 85 steigen, dem höchsten Wert für Gold gegenüber Silber seit über 8 Wochen.
 
In Japan - der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt - kündigte die Zentralbank heute an, japanische Staatsanleihen zu kaufen, um deren Preis zu erhöhen und ihre Rendite zu senken, nachdem die 10-jährigen Kreditkosten auf 0,77 % pro Jahr gestiegen waren, den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt.