Aktien fallen, Dollar springt, Gold sinkt auf 5-Wochen-Tief, da Zinssenkungswetten für 2024 von Rekord fallen
Mittwoch, 1/17/2024 15:39
Der GOLDPREIS fiel am Mittwoch auf den niedrigsten Londoner Referenzpreis seit fünf Wochen, da ein Wiederanstieg der britischen Inflationsdaten und unerwartet gute US-Einzelhandelsumsätze Spekulanten dazu veranlassten, ihre Rekordwetten auf eine Senkung der Dollar-Zinssätze durch die Federal Reserve im Jahr 2024 zu reduzieren.
Die US-Währung stieg am Devisenmarkt weiter an und erreichte an ihrem DXY-Index ein 1-Monats-Hoch, nachdem sie am Dienstag einen Sprung gemacht hatte, als der leitende US-Notenbanker Christopher Waller seine frühere Prognose einer Zinssenkung vor Juni 2024 zurücknahm.
Heute sehe ich die Risiken für unser Beschäftigungs- und Inflationsmandat als ausgewogener an", sagte Gouverneur Waller - früher ein bekannter "Falke", bis er vor zwei Monaten sagte, dass eine wirtschaftliche Verlangsamung niedrigere Zinssätze rechtfertige.
"Ich glaube, dass die Politik richtig eingestellt ist", meint Waller jetzt. "Sie ist restriktiv und dürfte die Nachfrage weiterhin unter Druck setzen."
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Die Goldpreise fielen nach Wallers Äußerungen auf $ 2025 - ein Rückgang von $ 35 pro Feinunze gegenüber dem Wochenende -, bevor sie sich über Nacht erholten, um dann erneut zu fallen und bei der Londoner Goldauktion heute Nachmittag auf $ 2011 zu sinken, während der New Yorker Aktienmarkt deutlich niedriger eröffnete und die europäischen Börsen bereits 1,5 % im Minus lagen.
Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, China, wuchs Ende 2023 weniger schnell als von Analysten erwartet, so die offiziellen Daten von heute. Das Wachstum lag bei 5,2%, nachdem es sich im Sommer auf 4,9% verlangsamt hatte.
Die Inflation in der sechstgrößten Volkswirtschaft der Welt, dem Vereinigten Königreich, blieb jedoch im letzten Monat bei 5,1 %, während die Einzelhandelsumsätze in der Nummer 1 der Welt, den USA, ebenfalls die Prognosen der Analysten übertrafen und mit dem schnellsten monatlichen Tempo seit September wuchsen.
"Mehrere grundlegende Faktoren werden den Goldpreis auf einem immer noch historisch hohen Niveau halten", heißt es in einer neuen Prognose für das Jahr 2024, die sich auf geopolitische Spannungen und die anhaltende Nachfrage nach Goldreserven der Zentralbanken stützt, die von der Weltbank und dem Londoner Bullion Market Clearer HSBC erstellt wurde.
"Sollte der US-Dollar jedoch wieder ansteigen, könnten die Goldpreise unter Druck geraten.
Da der Dollar nach den starken Einzelhandelsumsätzen vom Mittwoch weiter anstieg, hatte der britische Goldpreis in Pfund pro Unze seinen Rückgang zunächst eingedämmt, verlor dann aber bis zum Londoner PM-Fixing fast 20 Pfund auf 1580 Pfund, während der Euro-Goldpreis ebenfalls auf ein Wochentief fiel und bei 1850 € notierte.
Zusammen mit Gold und Aktien fielen am Mittwoch auch die Kurse von Staatsanleihen, was die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 4,10 % pro Jahr ansteigen ließ - den höchsten Stand seit dem Vorabend der "Dot-Plot"-Prognosen der US-Notenbank, die weithin als Signal für das Ende des "längerfristigen Anstiegs" angesehen wurden.
Gestern sprang die 10-jährige Rendite aufgrund von Wallers Äußerungen um 0,11 Punkte in die Höhe - der stärkste Anstieg an einem Tag seit Anfang November, als die westlichen Zentralbanken unter der Führung der US-Notenbank ihre Zinspolitik mit dem Versprechen "höher für länger" begründeten.
Vor den Daten dieser Woche "beginnen Anleihehändler, sich gegen eine Fed-Senkung um einen halben Punkt im März abzusichern", so eine Schlagzeile von Bloomberg über Nacht, die auf das hinweist, was der Nachrichtendienst als "einen Anstieg der Aktivität bei den Wetten auf dovishe [Zins-]Optionen in der letzten Woche" bezeichnet.
Die Marktprognose für die Fed-Zinsen Ende 2024 endete am Freitag auf einem neuen Serientief im CME-FedWatch-Tool der Derivatbörse CME und sank auf 3,68 % pro Jahr, bevor sie am Mittwoch mit 3,93 % wieder auf ein einwöchiges Hoch sprang.
Dies bedeutet immer noch drei weitere Zinssenkungen der Fed gegenüber den drei von der US-Zentralbank selbst in ihren Wirtschaftsprognosen vom Dezember prognostizierten.
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