Goldbarren reagieren empfindlich" auf kämpferischen oder friedfertigen Ton der US-Notenbank, während sich die technische Rezession vertieft
Mittwoch, 2/01/2023 15:26
Die Preise für Goldbarren legten am Mittwoch im Vorfeld der ersten Zinsentscheidung der US-Notenbank im Jahr 2023 gegenüber einem schwächelnden US-Dollar zu.
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Die im Londoner Großhandel gehandelten Goldbarren stiegen auf $ 1932 pro Unze und lagen damit fast 20 % über dem 2,5-Jahres-Tief von Anfang November, nachdem neue Daten besagt hatten, dass sich das US-Arbeitsplatzwachstum im vergangenen Monat auf den schwächsten Wert seit zwei Jahren verlangsamte und die Prognosen der Analysten um fast 60 % verfehlte.
Die weltweiten Aktienmärkte gaben ihre früheren Gewinne wieder ab, nachdem der MSCI World Index am Montag sein Fünfmonatshoch wieder erreicht hatte, aber immer noch 14,2 % unter den Allzeithochs des letzten Jahres lag.
Während der Goldpreis vor der heutigen Fed-Entscheidung anstieg, lagen die Quoten für Wetten auf die Ankündigung der Zentralbank weiterhin bei nahezu 100 % für eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte, dem geringsten Wert seit der Nullrunde im März letzten Jahres, als die Verbraucherpreisinflation in den USA mit 8,6 % ein Vier-Jahres-Hoch erreichte.
Da die Inflation nach dem jüngsten Verbraucherpreisindex wieder auf 6,4 % zurückgeht, würde ein Anstieg um einen Viertelpunkt heute den Tagesgeld-Zielsatz der Fed auf 4,75 % pro Jahr erhöhen, den höchsten Wert seit Beginn der weltweiten Finanzkrise im Sommer 2007.
Laut 83,6 % der Wetten auf die Fed-Entscheidung im Dezember wird dieser Zinssatz dann bis Weihnachten 2023 unverändert bleiben, gegenüber 65,6 % im letzten Monat um diese Zeit auf dem FedWatch-Tool der Derivatbörse CME.
Grafik der Marktwahrscheinlichkeiten, dass die Fed-Zinsen 2023 bei 4,75 % oder darunter enden, im Vergleich zum Dollar-Goldpreis. Quelle: BullionVault
"Ein friedfertiger Ton des FOMC würde eine Fortsetzung des Anstiegs des Goldpreises auslösen, während ein weiterer falscher, kämpferischer Ton leicht dazu führen könnte, dass die Hälfte des Gewinns von 2023, der heute etwa 6% beträgt, wieder zurückgegeben wird", meint ein von MarketWatch zitierter Experte.
"Wir glauben, dass Gold weiterhin auf die Geldpolitik der Fed reagieren wird", heißt es in einem Blog eines Strategen der niederländischen multinationalen Bank ING.
"Eine weniger aggressive Fed wird wahrscheinlich zu einem schwächeren US-Dollar führen, was höhere [Dollar-]Goldpreise unterstützen würde. Jede Andeutung einer zunehmenden Falschheit der US-Notenbank würde den Goldpreis wahrscheinlich nach unten drücken.
"In der Zwischenzeit sollten Rezessionsängste den Goldpreis stützen", heißt es im ING-Blog, in dem für das erste Quartal ein durchschnittlicher Goldpreis von 1800 $ gegenüber den bisher erreichten 1899 $ prognostiziert wird.
Die offizielle Schätzung des Bureau of Labor Statistics, die am Freitag veröffentlicht wird, zeigt, dass die Zahl der Beschäftigten in den USA im vergangenen Monat nur um 106.000 gestiegen ist. Dies ist der schwächste ADP-Bericht seit Januar 2021, was auf die extremen Wetterbedingungen zurückzuführen ist, die Kalifornien mit Rekordüberschwemmungen und aufeinander folgenden Eis- und Schneestürmen in der Mitte und im Osten der USA heimgesucht haben.
Der Dollar fiel von seinem gestrigen 2-Wochen-Hoch auf seinem handelsgewichteten Index gegenüber den übrigen Hauptwährungen der Welt
Die Aktien der Social-Media-Plattform Snapchat (NYSE: SNAP) verloren im nachbörslichen Handel über Nacht rund 15 %, nachdem das Unternehmen schwache Werbeumsätze meldete und für 2023 einen Gewinnrückgang prognostizierte, da die Tech-Unternehmen nach dem Boom bei Computern, Shopping und Streaming-TV weiterhin Personal abbauen.
Die Aktien des Softwareentwicklers Electronic Arts (Nasdaq: EA) verloren über 10%, nachdem das Unternehmen die Handy-Versionen einiger beliebter Spiele auf Eis gelegt und gleichzeitig Personal abgebaut hatte.
Der weltweite Absatz von technischen Geräten wird 2023 um mehr als 5 % zurückgehen, nachdem er im vergangenen Jahr um fast 12 % gesunken war, so die Analysten von Gartner Inc. und erklärten, dass der gedrückte Wirtschaftsmarkt die Nachfrage nach Personalcomputern, Tablets und Mobiltelefonen weiterhin dämpfen wird.
Der riesige US-Automobilhersteller GM (NYSE: GM) hingegen legte gestern um 8,4 % zu, nachdem er einen Rekord-Quartalsgewinn sowie eine 650-Millionen-Dollar-Investition in die Produktion des Batteriemetalls Lithium bekannt gegeben hatte.
Die Vorsicht der Goldanleger im Vorfeld der heutigen Fed-Entscheidung führte jedoch dazu, dass der riesige GLD-Treuhandfonds, der mit Edelmetallen unterlegt ist, am Dienstag unverändert blieb, während der kleinere IAU von iShares mit seinem ersten Abfluss seit Heiligabend um 0,1 % schrumpfte.
Insgesamt ist die Menge an Goldbarren, die zur Deckung von Gold-ETF-Investmentfonds weltweit benötigt wird, nach Angaben des World Gold Council der Bergbauindustrie seit dem Rekordhoch im April letzten Jahres um 11,1 % gesunken.
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