Gold verharrt trotz steigender US-Anleiherenditen stabil auf 3-Wochen-Tief, BoE erhöht Zinsen auf 15-Jahres-Hoch
Donnerstag, 8/03/2023 14:46
Die Goldpreise blieben stabil, nachdem sie aufgrund heißer US-Arbeitsmarktdaten ein 3-Wochen-Tief...
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...erreicht hatten und das US-Finanzministerium den Umfang seiner vierteljährlichen Anleiheverkäufe erhöhte, da die US-Kreditwürdigkeit herabgestuft wurde, während die Bank of England den Zinssatz auf neue 15 Jahre anhob hoch,
schreibt Atsuko Whitehouse bei BullionVault.
Die Bank of England entschied sich für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, wodurch der Hauptzinssatz auf 5,25 % anstieg, die vierzehnte Erhöhung in Folge, allerdings verlangsamte sich das Tempo der Erhöhungen gegenüber der Erhöhung um 50 Basispunkte im Juni.
Der Goldpreis in Pfund pro Unze stieg um 0,5 % auf 1.530 £, während der Goldpreis in Euro um 0,1 % auf 1.770 € stieg.
„Es wird erwartet, dass die VPI-Inflation deutlich weiter sinkt, auf etwa 5 % bis zum Jahresende, was auf eine geringere Energie- und in geringerem Maße auch auf die Preisinflation bei Nahrungsmitteln und Kerngütern zurückzuführen ist“, heißt es im Protokoll der Bank Treffen und fügte hinzu, dass es sein 2 %-Ziel bis Anfang 2025 erreichen werde.
Die Gesamtinflation der Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich ging von 8,7 % im Mai auf 7,9 % im Juni zurück, während Daten des British Retail Consortium vom Dienstag zeigten, dass sich die jährliche Ladenpreisinflation von 8,4 % im Juni zum ersten Mal seit zwei Jahren auf 7,6 % im Juli abgekühlt hat Jahre im Monatsvergleich.
Der Goldpreis in US-Dollar blieb am Donnerstagmorgen mit 1.936 US-Dollar pro Unze nahe dem 3-Wochen-Tief, da höhere Renditen und ein stärkerer US-Dollar das gelbe Metall belasteten. Die privaten US-Arbeitsmarktdaten wurden am Mittwoch veröffentlicht, und das US-Finanzministerium erhöhte zum ersten Mal seit mehr als zweieinhalb Jahren den Umfang seines vierteljährlichen Verkaufs längerfristiger Schulden, da die Kreditwürdigkeit der USA am Dienstag herabgestuft wurde.
Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten pro Monat Quelle: Statista, US-Finanzministerium
Laut der vom Finanzministerium und dem Bureau of the Fiscal Service erstellten Website „Fiscal Data“ sind die Staatsschulden in den USA bis heute auf 32,6 Billionen US-Dollar gestiegen.
Die Höhe der Schulden stieg im Juni 2023 sprunghaft an, nachdem der Gesetzgeber dafür gestimmt hatte, die Obergrenze von 31,4 Billionen US-Dollar bis Januar 2025 auszusetzen.
Das Finanzministerium gab am Mittwoch bekannt, dass es nächste Woche bei seinen sogenannten vierteljährlichen Rückerstattungsauktionen längerfristige Wertpapiere im Wert von 103 Milliarden US-Dollar verkaufen werde.
„Da größere Auktionen für das kommende Quartal bestätigt wurden, hat sich der Ausverkauf ausgeweitet“, sagte Benjamin Jeffery, Stratege von BMO Capital Markets, in einer Notiz.
Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen – ein Referenzzinssatz für Staatsanleihen sowie viele Finanz- und Geschäftskredite – stiegen um 10 Basispunkte, da die Preise für Staatsanleihen im Zuge der Rückzahlungsfreigabe fielen.
Die Benchmark-Renditen stiegen am Donnerstag weiter auf 4,15 %, den höchsten Stand seit November 2022, was den Dollar-Index – ein Maß für den Wert der US-Währung im Vergleich zu seinen wichtigsten Währungen – auf ein 4-Wochen-Hoch trieb.
„Von hier aus stellt sich die Frage, ob Anleger bereit sein werden, den Rückgang vor den am Freitag veröffentlichten Lohn- und Gehaltsabrechnungen zu kaufen, oder ob der Ausverkauf Spielraum für eine Fortsetzung hat“, fügte Jeffery inmitten der Debatte über den angemessenen Abschlag für längerfristige Schulden hinzu.
„Insgesamt haben die USA ein Schuldenproblem, aber das geht leider in der Politik unter; Glücklicherweise haben die Märkte die Fähigkeit, durchzusehen“, twitterte Nicky Shiels, Leiter der Metallstrategie beim Schweizer Raffinerie- und Finanzkonzern MKS Pamp, und verglich die Marktreaktionen auf die vorherige Herabstufung der US-Schulden im Jahr 2011, als die US-Renditen fielen, während Gold auf über 400 US-Dollar stieg in 2 Wochen.
Fitch, eine Top-Ratingagentur, hat am späten Dienstag das US-Schuldenrating von Triple A auf Double A Plus gesenkt. Es war erst das zweite Mal in der Geschichte, dass eine führende Kreditagentur US-Schulden herabstufte. Das erste war im Jahr 2011, als Standard & Poor’s das Triple-A-Rating der USA nach einem nervenaufreibenden Streit zwischen der Republikaner- und der Obama-Regierung um den Bundeshaushalt herabsetzte.
„Die Herabstufung des Ratings der Vereinigten Staaten spiegelt die erwartete Verschlechterung der öffentlichen Finanzen in den nächsten drei Jahren, eine hohe und wachsende Schuldenlast des Staates und die Erosion der Regierungsführung im Vergleich zu mit „AA“ und „AAA“ bewerteten Mitbewerbern in den letzten zwei Jahrzehnten wider. “ sagte Fitch.
Richard Francis, ein leitender Direktor bei Fitch Ratings, teilte Reuters am Mittwoch mit, dass Fitch die Kreditwürdigkeit der USA aufgrund von Haushaltssorgen, einer Verschlechterung der US-Regierung sowie der politischen Polarisierung, die teilweise durch den Aufstand vom 6. Januar zum Ausdruck kam, herabgestuft habe.
Europäische Aktien erreichten am Donnerstag ein Drei-Wochen-Tief, als der gesamteuropäische Stoxx 600-Index um 0,9 % fiel, den dritten Tag in Folge mit Verlusten.
US-Aktien-Futures signalisierten nach der schlechtesten Sitzung seit drei Monaten für den S&P 500 eine weitere Schwäche und rutschten in der letzten Sitzung um 1,4 % ab, während der Nasdaq 100 um 2,2 % abrutschte.
Im Vorfeld der morgen vom US Bureau of Labor Statistics veröffentlichten wichtigen US-Arbeitsmarktdaten enthüllten am Mittwoch private US-Gehaltsdaten von Automatic Data Processing Inc. (ADP), dass die Zahl der Beschäftigten in den USA im Juli um 324.000 gestiegen ist als der erwartete Anstieg von 189.000, aber niedriger als der revidierte Wert von 455.000 für Juni.
„Dies ließ Zweifel aufkommen, ob die Fed bei ihrer nächsten FOMC-Sitzung eine Pause einlegen wird“, sagte Daniel Hynes, Senior Commodity Strategist bei ANZ.
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