Goldbarren rutschen ab, Silber sinkt, da sich die Bullen an der Comex vor den Entscheidungen der Zentralbanken zurückziehen

Der GOLDPREIS verzeichnete am Montag den günstigsten Wochenbeginn seit Mitte Dezember, während der Silberpreis auf ein 10-Wochen-Tief sank, nachdem die Spekulanten an der Comex in Futures und Optionen ihre zinsbullischen Wetten im Vorfeld eines vollen Terminkalenders mit Zentralbanksitzungen, Wirtschaftsdaten und Geopolitik erneut reduziert hatten, schreibt Atsuko Whitehouse von BullionVault.

 
Da die US-Notenbank in der kommenden Woche ihren nächsten Zinsschritt bekannt geben wird, sank der Goldpreis in US-Dollar heute im asiatischen und dann im Londoner Handel unter die Marke von $2020.
 
Das gelbe Metall fiel in der vergangenen Woche auf dem Londoner Edelmetallgroßhandelsmarkt um 1,3 % und entfernte sich damit zum dritten Mal in Folge von neuen Rekordhöhen, da sich die politische Gewalt im Nahen Osten weiter ausbreitete und die Angriffe der Houthi auf die Schifffahrt im Roten Meer Inflationsängste schürten und die Wetten, dass die US-Notenbank im März die Dollar-Zinsen senken wird, zunichte machten.
 
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"Edelmetalle werden weiterhin defensiv gehandelt, da die Märkte die Zinssenkungserwartungen angesichts der recht robusten US-Wirtschaftsdaten anpassen", sagt Nicky Shiels, Leiter der Metallstrategie bei der Schweizer Edelmetallraffinerie- und Finanzgruppe MKS Pamp.
 
Die in der vergangenen Woche veröffentlichten US-Daten besagen, dass die Einzelhandelsumsätze in der größten Volkswirtschaft der Welt im Dezember stärker als erwartet gestiegen sind, während die jüngsten wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA auf ein 16-Monats-Tief gefallen sind.
 
"Allerdings", so Shiels weiter, "bauen sich asymmetrische Risiken bei der Positionierung [in Gold-Futures und -Optionen] auf, da systematische und [Rohstoffhandelsberater] bei Gold und anderen Edelmetallen kürzer treten."
 

 
Die neuesten Daten der US-Aufsichtsbehörde Commodities Futures Trading Commission (CFTC) für die Woche bis zum 16. Januar zeigen, dass Hedge-Fonds und andere fremdfinanzierte Spekulanten in Comex-Gold-Futures und -Optionen ihre bullische Nettoposition in den letzten zwei Wochen um mehr als 1/4 reduziert haben.
 
Mit dieser Verringerung erreichte die spekulative Nettoposition dieser Händlerkategorie den niedrigsten Stand seit dem 14. November, als der Goldpreis auf den tiefsten Stand seit den Siebenmonatstiefs von Mitte Oktober fiel, nachdem die US-Notenbank und andere wichtige Zentralbanken angesichts der hartnäckigen Inflation eine Reihe von Zinsversprechen abgegeben hatten, die auf ein längeres Wachstum abzielten.
 
Den CFTC-Daten zufolge verringerten Spekulanten auch ihre Netto-Aufwärtswetten auf den Silberpreis, und zwar um fast 2/3 innerhalb von drei Wochen.
 
Der Preis für Silber - in erster Linie ein Industriemetall - sank am Montag um 3,7 % und fiel zum ersten Mal seit Mitte November unter die Marke von $ 22 je Feinunze.
 
Dieser Rückgang ließ das Gold-Silber-Verhältnis - das die relativen Preise dieser beiden ehemals monetären Metalle anzeigt - weiter auf 92 steigen, den höchsten Wert für Gold gegenüber Silber seit 16 Monaten.
 
"Es gab breite Verkäufe [bei den Edelmetallwetten], da der Dollar stärker wurde und die Händler den Zeitpunkt der ersten US-Zinssenkung zurückdrehten", sagt Ole Hansen, Rohstoffstratege bei der Derivateplattform Saxo Bank, und fügt hinzu, dass die Netto-Longposition des Managed Money bei Platin-Futures und -Optionen aufgrund der Daten der letzten Woche wegen der Sorgen um das chinesische Wirtschaftswachstum auf fast Null zurückging.
 
Platin, das zu zwei Dritteln von der Industrie nachgefragt wird, vor allem für Autokatalysatoren, stabilisiert sich am Montag um die 900 $-Marke.
 
Die chinesischen Aktienmärkte stürzten unterdessen über Nacht ab, wobei der Shanghai Composite Index mit einem Minus von 2,7 % den größten Tagesverlust seit April 2022 verzeichnete, da sich ausländische Anleger weiterhin aus chinesischen Aktien zurückzogen.
 
Die Goldbarrenpreise an der Shanghaier Goldbörse gaben dagegen nur um 0,3 % auf 479 ¥ pro Gramm nach, nachdem sie in der vergangenen Woche neue Rekorde aufgestellt hatten. Der Aufschlag gegenüber den Londoner Notierungen - der den Anreiz für neue Importe des Edelmetalls in den wichtigsten Verbrauchermarkt des Landes signalisiert - lag bei 49 $ pro Feinunze, was mehr als dem Fünffachen des historischen Durchschnitts entspricht, aber unter dem Zweimonatshoch der vergangenen Woche lag.
 
Der Goldpreis in Euro sank um 0,1 % auf 1860 €, während der britische Goldpreis in Pfund pro Unze um 0,3 % auf 1593 £ nachgab.
 
Die Bank of Japan wird am Dienstag ihre erste Zinsentscheidung für das Jahr 2024 bekannt geben, gefolgt von der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Am Mittwoch werden die PMI-Berichte für das verarbeitende Gewerbe in den USA und Europa veröffentlicht, am Donnerstag das BIP des vierten Quartals in den USA und am Freitag die wichtigsten Daten zu den persönlichen Verbrauchsausgaben - der bevorzugte Inflationsindikator der Fed.
 
Am Dienstag finden außerdem die Vorwahlen in New Hampshire statt, wo der ehemalige Präsident Donald Trump hofft, seinen erdrutschartigen Sieg aus dem Caucus in Iowa letzte Woche gegen die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley im Kampf um die Nominierung der Republikanischen Partei auszubauen.
 
Der iranische Präsident Ebrahim Raisi schwor am Sonntag, dass der israelische Angriff auf Damaskus, bei dem fünf iranische Militärberater getötet wurden, nicht unbeantwortet bleiben werde.
 
Pakistan und der Iran haben ihre diplomatischen Beziehungen nach dem Austausch von Drohnen- und Raketenangriffen in der vergangenen Woche wieder aufgenommen, während der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Forderungen der USA, der EU und des Vereinigten Königreichs nach einer Diskussion über die "Zweistaatenlösung" im Palästinakonflikt sowie die Vorschläge der Hamas zur Freilassung der verbleibenden Geiseln im Gazastreifen nach den Gräueltaten der Terrorgruppe vom 7. Oktober im Süden Israels zurückgewiesen hat.