Comex und GLD-ETF-Optionshandel treiben neuen Rekord-Goldpreis an

GOLD erreichte am Mittwoch neue Allzeithochs in Dollar und stieg zum sechsten Mal in Folge auf einen neuen Rekordwert, nachdem die mit Gold unterlegten börsengehandelten Fonds in den USA expandierten und der Handel mit Comex-Optionen aufgrund weiterer Spekulationen, dass die US-Notenbank endlich eine Senkung der US-Zinssätze vorbereitet, sprunghaft anstieg.

 
Die globalen Aktienmärkte fielen unterdessen von ihren eigenen neuen Allzeithochs, nachdem der ehemalige US-Präsident Donald Trump große Fragezeichen hinter die Unterstützung Amerikas für Taiwan gegenüber China setzte, sollte er bei den Wahlen im November ins Weiße Haus zurückkehren.
 
„S&P500's $18 trillion rally is 'broadening out',“ sagte eine Bloomberg-Schlagzeile über Nacht über das neueste Rekordhoch des US-Aktienmarktes.
 
„Aktien werden durch den Ausverkauf bei den globalen Chipherstellern in Mitleidenschaft gezogen“, heißt es in der heutigen Ausgabe.
 
Goldbarren hingegen erreichten am Mittwoch um 10.30 Uhr einen neuen Rekordstand von über $ 2470 pro Feinunze und stiegen bis zum City-Fixing um 15 Uhr um weitere $ 10.
 
Die Goldpreise in China - der Nummer eins unter den Minen-, Import-, Verbraucher- und Zentralbankkäufernationen des Edelmetalls - erreichten heute bei der Morgenauktion in Shanghai ebenfalls einen neuen Höchststand und wurden bei 581 Yen pro Gramm festgesetzt, wobei die Preise im Spothandel um 1 Yen unter dem Höchststand vom 12. April lagen, als der T+D-Kontrakt 582 Yen erreichte.
 
Dem sprunghaften Anstieg des Goldpreises am Dienstag standen geringe Nettozuflüsse in mit Gold unterlegte börsengehandelte Investmentfonds und ein sprunghafter Anstieg des Optionshandels gegenüber, der von Spekulanten genutzt wird, um ihre potenziellen Gewinne bei gleichzeitigem Risiko von Verlusten mit Hebelwirkung zu steigern.
 
Die Volumina der Comex-Goldfutures stiegen nur um 2,5 % gegenüber dem Durchschnitt der vorangegangenen fünf Sitzungen und erreichten damit den höchsten Stand seit letztem Donnerstag, während die Handelsvolumina der Optionskontrakte um 48,5 % gegenüber dem vorherigen Durchschnitt anstiegen und damit den höchsten Stand seit fünf Wochen erreichten.
 

 
Bei einem Goldpreis von durchschnittlich $ 2219 pro Unze im Jahr 2024 - fast 15,0% über dem Durchschnitt des letzten Jahres von Januar bis Mitte Juli - ist das Handelsvolumen der Comex-Futures um 6,8% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 gestiegen, während das Optionsvolumen um 26,5% zugenommen hat.
 
Die börsengehandelten Goldfonds sind dagegen seit Silvester um 3,3 % geschrumpft, wie aus den vom World Gold Council der Bergbauindustrie veröffentlichten Daten hervorgeht. Das ist fast doppelt so viel wie die 1,8 %, die in den ersten 28 Wochen des Jahres 2023 aus diesen mit Edelmetallen besicherten Treuhandfonds abgeflossen sind.
 
Aber wie das Comex-Optionsvolumen erreichte auch das Gesamthandelsvolumen des riesigen GLD-Gold-ETF am Dienstag ein Fünf-Wochen-Hoch, das sich gegenüber Montag mehr als verdoppelte und um 86,3 % gegenüber dem vorherigen Fünf-Sitzungs-Durchschnitt anstieg.
 
Der börsengehandelte GLD-Goldfonds selbst wuchs um 0,6 % und erreichte damit den größten Umfang seit fünf Monaten, wobei 842 Tonnen Goldbarren zur Unterlegung der ausgegebenen Anteile benötigt wurden.
 
Dies war ein 5-Jahres-Tief für den weltweit größten börsengehandelten Goldfonds, das erstmals im Februar erreicht wurde.
 
Der zweitgrößte börsengehandelte Goldfonds iShares IAU wuchs unterdessen um weniger als 0,1 %, wobei er gegenüber dem 53-Monats-Tief von Anfang Juli um 1,0 Tonnen zulegte und nun 378 Tonnen an Sicherheiten benötigt.
 
Optionskontrakte auf den GLD, die vor Ende Juli auslaufen, überwiegen nun alle 2024er Optionskontrakte auf den IAU um mehr als das Fünffache ihres aktuellen Werts.
 
Der drittgrößte New Yorker börsengehandelte Goldfonds, der SPDR „mini GLD“, gegen den Händler keine Optionskontrakte abschließen können, verzeichnete am Dienstag ebenfalls nur einen Zuwachs von 0,1 % und benötigt nun zum ersten Mal seit den damaligen Rekordhochs des Goldpreises Mitte April 100 Tonnen an Sicherheiten.
 
Die Anteile des nächstgrößten nordamerikanischen Produkts dieser Art - des geschlossenen Sprott-„physischen“ Gold-ETF - wurden seit dem Aprilscherz 2022 ununterbrochen mit einem Abschlag auf den Wert des von ihm gehaltenen Goldes gehandelt und schlossen am Dienstag 1,6 % unter seinem Nettoinventarwert, was auf eine schwache Anlegerstimmung schließen lässt.
 
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„Ich glaube zwar nicht, dass wir unser endgültiges Ziel [in Bezug auf die Inflation] erreicht haben, aber ich glaube, dass wir uns dem Zeitpunkt nähern, an dem eine Senkung des Leitzinses gerechtfertigt ist“, sagte Fed-Gouverneur Christopher Waller am Mittwoch und schloss sich damit Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell an, die auf eine Senkung des Tagesgeldsatzes von dem heutigen Zwei-Dekaden-Hoch im September hinwiesen.
 
Der Dollar gab erneut nach und trug dazu bei, dass der Goldpreis für Anleger im Vereinigten Königreich und im Euro-Raum unter seine Frühjahrsrekorde fiel und wieder unter 1900 £ bzw. 2260 € pro Feinunze notierte.
 
Der Silberpreis konnte derweil dem Anstieg des Goldpreises nicht folgen, sondern setzte seinen Rückzug fort und fiel im späten Londoner physischen Handel auf ein Wochentief von unter $ 30,40 je Unze.
 
„Taiwan gibt uns nichts... Es sollte uns für die Verteidigung bezahlen“, sagte Trump in einem längeren Interview mit Bloomberg, das heute veröffentlicht wurde, und signalisierte damit eine schwächere Unterstützung des Inselstaates, der die größte Chipindustrie der Welt beherbergt, gegenüber China.
 
„Erwarten Sie bis zu den Wahlen keine Friedensinitiative von Trump [in Bezug auf die russische Invasion in der Ukraine]“, heißt es in einem Brief des ungarischen Premierministers Viktor Orban an die anderen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Darin wird behauptet, der künftige US-Präsident habe ihm mitgeteilt, dass er ‚sofort bereit sei, als Friedensvermittler aufzutreten‘, wenn er die Wahl im November gewinne - ein Versprechen, das weithin als Hinweis auf ein Ende der finanziellen und militärischen Hilfe Washingtons für Kiew verstanden wird, wie es von Trumps Kandidat J.D.Va